Что из себя представляет процентная ставка форекс

Что из себя представляет процентная ставка форекс

Что из себя представляет процентная ставка форекс

Что из себя представляет процентная ставка форекс

На спотовом валютном рынке все сделки должны быть погашены за два рабочих дня. Своп это процесс закрытия открытой позиции на сегодняшний день валютирования и открытие той же позиции на дату валютирования на следующий день по цене разницы, которую составляет процентная ставка форекс рынка между двумя валютами.
(Читайте также: Влияние новостей на рынок Forex)

В соответствии с международной банковской практикой, форекс-брокеры автоматически перемещают все открытые позиции на следующую дату в 17:00 для расчета.

Перемотка включает обмен позиции, удерживаемой определенной позиции, истекающей следующей датой расчета. Например, для торгов, выполненных в понедельник, дата валютирования это — среда.
(Читайте также: Инвестиции в Форекс)

Однако, если позиция открыта в понедельник и удерживается на ночь, дата валютирования будет в четверг. Исключением является позиция, открытая и удерживаемая в один час в среду. Дата нормального значения будет в субботу, потому что банки закрыты в субботу, дата валютирования — фактически следующий понедельник. Из-за выходных, позиции, проведенные в один час в среду, потеряют или заработают дополнительный процент свопа в два дня (тройной своп).
(Читайте также: MetaTrader — как пользоваться)

Торги со значением даты, которая выпадает на праздник, также важны. Форекс трейдеры могут зарабатывать проценты на свопах, в зависимости от направления своих позиций и разницы в процентных ставках между двумя задействованными валютами.

Например, основная процентная ставка форекс в Великобритании намного выше, чем в Японии, поэтому, если трейдер покупает фунт стерлингов (GBP) против японской йены (JPY), позиция будет получать процентную ставку (положительный результат) в 17:00 (5 PM) EST каждый будний день с тройной ставкой, которая выплачивается каждую среду. С другой стороны, если трейдер продает валютную пару GBP / JPY, то сделка будет иметь отрицательную процентную ставку в том же промежутке времени.

Овернайт (перенос) автоматически выплачивается на счет клиента после покупки валюты с большей процентной ставкой, связанной с ее валютой, и автоматически списывается на счет клиента, если страна (или валютный союз в случае евро), выдающая эту валюту имеет более низкую основную процентную ставку.

Автор: Мартин Майер